Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά στη δομή της πρόβλεψης ταμειακών ροών: Ταμειακές ροές – αυτές είναι οι κινήσεις μετρητών στην επιχείρηση… Αυτές οι ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν £10, 000 επενδύσεων στην εταιρική σχέση. Εκροές μετρητών – πρόκειται για κινήσεις μετρητών από την επιχείρηση.
Τι είναι η εισροή σε ταμειακές ροές;
Η
Εισροή μετρητών αναφέρεται σε ό,τι εισέρχεται και η εκροή μετρητών είναι αυτή που σβήνει. Οι καθαρές ταμειακές ροές προέρχονται από τρεις επιχειρηματικές δραστηριότητες: Λειτουργική: Μετρητά που δημιουργούνται και δαπανώνται από μια εταιρεία για να είναι σε θέση να διεξάγει τυπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Τι είναι η πρόβλεψη ταμειακών εισροών και εκροών;
Η πρόβλεψη ταμειακών ροών είναι ένα έγγραφο που βοηθά στην εκτίμηση του χρηματικού ποσού που θα εισέλθει και θα βγει από την επιχείρησή σαςΠεριλαμβάνει επίσης τα προβλεπόμενα έσοδα και τα έξοδά σας. Οι προβλέψεις ταμειακών ροών καλύπτουν συνήθως τους επόμενους 12 μήνες, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για μικρότερες χρονικές περιόδους – όπως μια εβδομάδα ή ένα μήνα.
Τι είναι ταμειακή ροή Πώς μπορούν να εκτιμηθούν οι ταμειακές ροές;
Οι ταμειακές ροές υπολογίζονται με το κάνοντας ορισμένες προσαρμογές στο καθαρό εισόδημα προσθέτοντας ή αφαιρώντας τις διαφορές στα έσοδα, τα έξοδα και τις πιστωτικές συναλλαγές (που εμφανίζονται στον ισολογισμό και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων) που προκύπτουν από συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τη μια περίοδο στην άλλη.
Πώς προβλέπετε τις ταμειακές ροές;
Πώς να προβλέψετε τις ταμειακές ροές σας
- Προβλέψτε το εισόδημα ή τις πωλήσεις σας. Αρχικά, αποφασίστε για μια περίοδο που θέλετε να προβλέψετε. …
- Εκτίμηση ταμειακών εισροών. …
- Εκτιμήστε τις ταμειακές εκροές και τα έξοδα. …
- Συγκεντρώστε τις εκτιμήσεις στην πρόβλεψη ταμειακών ροών σας. …
- Ελέγξτε τις εκτιμώμενες ταμειακές ροές σας έναντι των πραγματικών.
